non sono esperta, ma la cassa è uno di quei conti che non dovrebbe MAI trovarsi in negativo in quanto materialmente impossibile nella realtà.
Anzi.. la cassa in negativo di solito segnala ed evidenzia tutte le anomalie di una contabilità portata avanti non in maniera corretta...
correggetemi se sbaglio.
luxiad3z
@luxiad3z
Post creati da luxiad3z
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RE: Cassa passiva
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sfasamento temporale tra valuta banca e pagamento fattura
Ciao a tutti. Ho questo dubbio, sicuramente stupido per i veterani, ma a me sta mettendo in crisi...
Mi chiedo... al 31/12, il conto banca da contabilità, deve quadrare con l'estratto conto bancario al 31/12?
ho effettuato dei pagamenti di fatture al 31 dicembre, ma sull'estratto conto, questi pagamenti appaiono in gennaio, in quanto sono stati portati all'incasso dopo qualche giorno.Quindi appaiono in estratto conto con valuta dicembre, ma data contabile gennaio, e pertanto il mio conto banca, non quadra con l'estratto conto, in quanto mi porto dei pagamenti non ancora effettivamente addebitati.
In tal caso cosa dovrei fare?
Rimandare i pagamenti a gennaio 2008, tenendo come riferimento la data contabile dell'estratto conto e quindi farmi quadrare al centesimo di euro il mio conto banca contabile con l'estratto conto bancario, oppure devo portarmi i pagamenti in dicembre, come in effetti in azienda è avvenuto e disgiungere la banca reale con il mastrino contabile??
HELP ME PLEASE. -
aiuto con acconti a fornitori!
Ciao a tutti. Vi prego di aiutarmi se conoscete la soluzione.
Durante l'esercizio, al 30/11/07 sono stati corrisposti degli acconti a un fornitore per prestazioni da eseguire:acconti a fornitori 2000
banca c/c 2000al 31/12/07 non ho ancora ricevuto la fattura, per cui rilevo il costo:
manodopera 2000
fatture da ricevere 2000mi chiedo se al ricevimento della fattura, nell'anno nuovo succede questo e se è corretto:
fatture da ricevere 2000
iva c/acquisti
acconti a fornitori 2000Perche il costo l'ho già rilevato al 31/12, il pagamento è avvenuto a novembra, quindi al ricevimento della fattura avrò solo da chiudere quei conti sospesi, e naturalmente contabilizzare l'iva.
E' corretto?
grazie a chi mi vorrà aiutare. -
Fatturazione Con Reverse Charge Settore Edile
Salve a tutti,
nell'ambito della fatturazione con reverse charge per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, nel momento della registrazione della fattura, e quindi la relativa integrazione dell'iva, secondo quale criterio dovrò integrarla con iva al 4% o al 20%? Potete darmi il riferimento normativo da cui si evince questo? Inoltre, nel caso di integrazione al 4% dovrò comunque rendere come azienda, richiesta di applicazione iva aliquota ridotta al prestatore di servizi subappaltatore? Grazie a tutti. -
RE: deducibilità spese per cena con dipendenti della ditta appaltatrice
Grazie mille per la risposta. Quindi da quello che mi dici, anche le spese sostenute per i 5 pasti dei dipendenti della committente, dal momento che superano 25.82 euro cadauno, non devono essere considerati come "altri oneri del personale a finalità ricreativa", bensì come spese di rappresentanze e omaggi deducibili?
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deducibilità spese per cena con dipendenti della ditta appaltatrice
Ciao, mi è venuto questo dubbio. Le spese per cene o pranzi sostenute dall'impresa committente in favore di dipendenti della ditta appaltatrice possono essere portate in deduzione dal reddito della committente? Se in quei 30 pasti, 5 erano relativi a dipendenti della committente devo portare in deduzione solo l'importo relativo a 5 pasti? Oppure devo considerarle integralmente come spese di rappresentanza indeducibili, visto che il singolo pasto supera le 25.82 euro? E l'IVA segue lo stesso trattamento? Grazie a chi mi vorrà dare una mano.