Chiudere partita fattura aperta con rif. a fatt precedente telecom F.C. Iva Altri c.

francesco.d 0

Chiudere partita fattura aperta con rif. a fatt precedente telecom F.C. Iva Altri c.

Buon giorno ragazzi, si è un po articolato il titolo, ma la situazione lo è!
Ho riscontrato quanto segue in contabilità ordinaria. Elenco il tutto cronologicamente.

fattura Telecom 001 del 14/09/2015
-tot. imp. da pagare €918,84
-tot iva in add. 22% €202,14
-tot. Imp in accredito -€150,00
-tot. iva in accr. 22% -€33,00
-importo F.C. Iva €20,13 (attenzione a questo costo!!! è lui il problema)

tot. Imp. da pagare** €958,11
****.
.
.
****Fattura Telecom 002 del 07/10/2015
**-tot. imp. da pagare €16,50 (articoli n°6 chiavette internet huawei)
-tot iva in add. 22% €3,63

**tot. Imp. pagato in bolletta 001 telecom ****€20,13
****.
.
.**Rid al 20/10/2015
**-BANCA €958,11
****.
.
.**Il problema che mi sta facendo scervellare è: "come chiudo la partita della fattura n°002 di telecom in contabilità ordinaria, con il conto cauzioni?????"La fattura 001 si chiude con il rid fornitore/banca. Vi ringrazio in anticipo e complimenti per il mega blog!

Hai semplicemente sbagliato a registrare la fattura 1, il totale da pagare "per quella fattura" non era ovviamente quello indicato erroneamente ma quello dedotto dei 20,13

Secondo me dovevi "ignorare" quell'importo nella registrazione

Se lo avessi fatto ora il saldo sarebbe a zero.

Ulteriore possibilità quella di imputare nella registrazione della fattura 1 la somma in questione come "anticipo a fornitore" ovvero come partita patrimoniale e non come costo.

In questo caso si sarebbe evidenziato un tuo credito e all'arrivo della fattura 2 potevi chiudere la partita, questa seconda modalità sarebbe secondo me quella formalmente corretta.

PS: i gestori fanno un sacco di "casino" nelle loro fatture, cerchiamo di non assecondarli.

francesco.d 0

Innanzi tutto grazie per la risposta,
quindi posso autonomamente trascrivere questa correzione anche se il documento/fattura non presenta quanto trascriverò? chiedo un consiglio solo perché, giustamente, ne dovrò rispondere io io in caso di controllo o contestazione. Mannaggia a telec@m!

*-importo F.C. Iva ?20,13 (attenzione a questo costo!!! è lui il problema)

Nella fattura uno come viene giustificato tale addebito dalla TELECOM?

francesco.d 0

in sezione:

ALTRI ADDEBITI

Riscatto apparato €20,13 F.C. IVA

poi lo somma alle altre voci nel "CALCOLO IMPORTO DA PAGARE".

Bene bene ... allora nella registrazione della prima fattura imputalo come (acconto a fornitore conto patrimoniale) a (Fornitore)
Poi, dopo la registrazione della seconda fattura e del pagamento chiudi con una quarta registrazione (fornitore) a (acconto a fornitore)

francesco.d 0

Grazie Criceto, molto esaustivo e logico. bilancia tutto ed ora posso andare avanti